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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡昕炜
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
ST华通 |
361.80 |
|
4.42% |
| 2 |
宁德时代 |
269.34 |
|
3.29% |
| 3 |
涛涛车业 |
268.80 |
|
3.29% |
| 4 |
美的集团 |
213.62 |
|
2.61% |
| 5 |
巨化股份 |
209.25 |
|
2.56% |
| 6 |
紫金矿业 |
183.12 |
|
2.24% |
| 7 |
华宝新能 |
178.84 |
|
2.19% |
| 8 |
贵州茅台 |
158.84 |
|
1.94% |
| 9 |
中矿资源 |
130.19 |
|
1.59% |
| 10 |
石头科技 |
97.74 |
|
1.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债26 |
1075.06 |
10.00 |
13.14% |
| 2 |
24国开03 |
1031.43 |
10.00 |
12.61% |
| 3 |
24国开08 |
1006.00 |
10.00 |
12.30% |
| 4 |
25附息国债04 |
983.56 |
10.00 |
12.02% |
| 5 |
25超长特别国债02 |
951.97 |
10.00 |
11.64% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.11% |
-0.07% |
7.64% |
12.05% |
11.48% |
15.75% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.31% |
-0.17% |
-0.69% |
16.47% |
19.99% |
20.23% |
15.06% |
| 同类型阶段排名 |
3442/10572 |
4178/10572 |
5214/10572 |
6049/10572 |
5850/10572 |
5902/10572 |
4055/10572 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.5929 |
1.5929 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2025-12-17 |
1.5983 |
1.5983 |
0.0124 |
0.78% |
| 2025-12-16 |
1.5859 |
1.5859 |
-0.0096 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
1.5955 |
1.5955 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0003 |
0.02% |
