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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡昕炜
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
ST华通 |
361.80 |
|
4.42% |
| 2 |
宁德时代 |
269.34 |
|
3.29% |
| 3 |
涛涛车业 |
268.80 |
|
3.29% |
| 4 |
美的集团 |
213.62 |
|
2.61% |
| 5 |
巨化股份 |
209.25 |
|
2.56% |
| 6 |
紫金矿业 |
183.12 |
|
2.24% |
| 7 |
华宝新能 |
178.84 |
|
2.19% |
| 8 |
贵州茅台 |
158.84 |
|
1.94% |
| 9 |
中矿资源 |
130.19 |
|
1.59% |
| 10 |
石头科技 |
97.74 |
|
1.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债26 |
1075.06 |
10.00 |
13.14% |
| 2 |
24国开03 |
1031.43 |
10.00 |
12.61% |
| 3 |
24国开08 |
1006.00 |
10.00 |
12.30% |
| 4 |
25附息国债04 |
983.56 |
10.00 |
12.02% |
| 5 |
25超长特别国债02 |
951.97 |
10.00 |
11.64% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.40% |
2.06% |
0.90% |
9.08% |
12.07% |
12.16% |
17.05% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
6379/10575 |
5838/10575 |
4854/10575 |
6082/10575 |
6039/10575 |
5939/10575 |
4359/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0056 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0069 |
0.43% |
| 2025-12-19 |
1.5956 |
1.5956 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
1.5929 |
1.5929 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2025-12-17 |
1.5983 |
1.5983 |
0.0124 |
0.78% |
