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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡昕炜
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
246.06 |
|
3.01% |
| 2 |
美的集团 |
229.76 |
|
2.81% |
| 3 |
紫金矿业 |
214.40 |
|
2.62% |
| 4 |
中际旭创 |
183.00 |
|
2.24% |
| 5 |
巨人网络 |
178.79 |
|
2.19% |
| 6 |
吉祥航空 |
171.86 |
|
2.10% |
| 7 |
杰瑞股份 |
160.78 |
|
1.97% |
| 8 |
中矿资源 |
106.04 |
|
1.30% |
| 9 |
世纪华通 |
91.61 |
|
1.12% |
| 10 |
思源电气 |
86.57 |
|
1.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债26 |
1067.13 |
10.00 |
13.05% |
| 2 |
24国开03 |
1038.12 |
10.00 |
12.69% |
| 3 |
24国开08 |
1012.76 |
10.00 |
12.38% |
| 4 |
25附息国债04 |
985.98 |
10.00 |
12.06% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.08% |
0.89% |
1.98% |
8.50% |
13.68% |
1.53% |
16.22% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
6708/10737 |
5610/10737 |
6717/10737 |
6000/10737 |
6541/10737 |
7880/10737 |
4658/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0097 |
0.60% |
| 2026-02-06 |
1.6253 |
1.6253 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
1.6275 |
1.6275 |
-0.0071 |
-0.43% |
| 2026-02-04 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0052 |
0.32% |
| 2026-02-03 |
1.6294 |
1.6294 |
0.0118 |
0.73% |
