加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡昕炜
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.6241 |
1.6241 |
0.0035 |
0.22 |
| 2026-01-09 |
1.6206 |
1.6206 |
0.0069 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0048 |
-0.30 |
| 2026-01-07 |
1.6185 |
1.6185 |
-0.0053 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
1.6238 |
1.6238 |
0.0051 |
0.32 |
| 2026-01-05 |
1.6187 |
1.6187 |
0.0083 |
0.52 |
| 2025-12-31 |
1.6104 |
1.6104 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.6086 |
1.6086 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.6092 |
1.6092 |
-0.0054 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.6146 |
1.6146 |
0.0062 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.6084 |
1.6084 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.6087 |
1.6087 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0056 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0069 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
1.5956 |
1.5956 |
0.0027 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.5929 |
1.5929 |
-0.0054 |
-0.34 |
| 2025-12-17 |
1.5983 |
1.5983 |
0.0124 |
0.78 |
| 2025-12-16 |
1.5859 |
1.5859 |
-0.0096 |
-0.60 |
| 2025-12-15 |
1.5955 |
1.5955 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0003 |
0.02 |