汇添富民安增益定开混合A 净资产规模 0.65 亿元，比上期增加 8.47% , 股票配置占比上期增加 26.32% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.24 | 28.81 | 0.50 | 61.57 | 0.08 | 9.60 | 0.00 | 0.02 | 0.65 | 0.82 |
| 2025-06-30 | 0.19 | 25.31 | 0.41 | 54.23 | 0.15 | 19.54 | 0.01 | 0.92 | 0.60 | 0.76 |
| 2025-03-31 | 0.24 | 25.73 | 0.61 | 65.11 | 0.09 | 9.15 | 0.00 | 0.01 | 0.75 | 0.94 |
| 2024-12-31 | 0.20 | 21.23 | 0.65 | 70.67 | 0.07 | 8.09 | 0.00 | 0.01 | 0.74 | 0.92 |
| 2024-09-30 | 0.15 | 15.61 | 0.64 | 68.34 | 0.15 | 16.03 | 0.00 | 0.02 | 0.73 | 0.93 |
| 2024-06-30 | 0.23 | 25.85 | 0.63 | 69.46 | 0.04 | 4.66 | 0.00 | 0.03 | 0.73 | 0.91 |
| 2024-03-31 | 0.34 | 24.01 | 1.04 | 73.09 | 0.01 | 1.05 | 0.03 | 1.85 | 0.98 | 1.42 |
| 2023-12-31 | 0.27 | 20.74 | 1.02 | 77.81 | 0.02 | 1.45 | 0.00 | -0.00 | 0.97 | 1.32 |