加载中...
- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- 0.0358元
- 基金经理：
- 杨若愚
- 成立日期：
- 2018-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
13.46 |
|
1.23% |
| 2 |
洛阳钼业 |
9.98 |
|
0.92% |
| 3 |
中谷物流 |
7.08 |
|
0.65% |
| 4 |
招商银行 |
6.44 |
|
0.59% |
| 5 |
北方华创 |
6.11 |
|
0.56% |
| 6 |
天孚通信 |
6.05 |
|
0.56% |
| 7 |
中国海油 |
5.85 |
|
0.54% |
| 8 |
山东黄金 |
5.65 |
|
0.52% |
| 9 |
时代电气 |
5.70 |
|
0.52% |
| 10 |
江波龙 |
5.60 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债20 |
182.12 |
1.80 |
16.71% |
| 2 |
23国债10 |
71.36 |
0.70 |
6.55% |
| 3 |
大秦转债 |
23.96 |
0.20 |
2.20% |
| 4 |
游族转债 |
18.23 |
0.16 |
1.67% |
| 5 |
金诚转债 |
17.35 |
0.04 |
1.59% |
| 6 |
福莱转债 |
11.17 |
0.00 |
1.02% |
| 7 |
温氏转债 |
9.87 |
0.00 |
0.91% |
| 8 |
盟升转债 |
9.62 |
0.00 |
0.88% |
| 9 |
牧原转债 |
9.16 |
0.00 |
0.84% |
| 10 |
杭银转债 |
8.93 |
0.00 |
0.82% |
业绩表现
截至：2024-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
0.27% |
3.58% |
2.13% |
-3.11% |
2.67% |
-3.09% |
| 沪深300指数 |
0.72% |
2.65% |
7.88% |
0.53% |
-10.64% |
5.80% |
-27.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.64% |
2.26% |
7.39% |
-2.03% |
-7.94% |
0.31% |
-12.73% |
| 同类型阶段排名 |
5789/9383 |
7555/9383 |
6470/9383 |
2754/9383 |
3649/9383 |
3420/9383 |
3497/9383 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-05-07 |
1.1327 |
1.1685 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-05-06 |
1.1311 |
1.1669 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-04-30 |
1.1292 |
1.1650 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
1.1275 |
1.1633 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
1.1279 |
1.1637 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-18 |
2022-11-22 |
2022-11-22 |
2022-11-24 |
0.0358 |
