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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- 0.0358元
- 基金经理：
- 杨若愚
- 成立日期：
- 2018-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-05-07 |
1.1327 |
1.1685 |
0.0016 |
0.14 |
| 2024-05-06 |
1.1311 |
1.1669 |
0.0020 |
0.17 |
| 2024-04-30 |
1.1292 |
1.1650 |
0.0018 |
0.15 |
| 2024-04-29 |
1.1275 |
1.1633 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2024-04-26 |
1.1279 |
1.1637 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-04-25 |
1.1278 |
1.1636 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2024-04-24 |
1.1286 |
1.1644 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2024-04-23 |
1.1293 |
1.1651 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2024-04-22 |
1.1301 |
1.1659 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2024-04-19 |
1.1329 |
1.1687 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-18 |
1.1329 |
1.1687 |
0.0014 |
0.12 |
| 2024-04-17 |
1.1315 |
1.1673 |
0.0043 |
0.37 |
| 2024-04-16 |
1.1273 |
1.1631 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2024-04-15 |
1.1311 |
1.1669 |
0.0026 |
0.22 |
| 2024-04-12 |
1.1286 |
1.1644 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-04-11 |
1.1282 |
1.1640 |
0.0012 |
0.11 |
| 2024-04-10 |
1.1270 |
1.1628 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-04-09 |
1.1272 |
1.1630 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2024-04-08 |
1.1275 |
1.1633 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2024-04-03 |
1.1296 |
1.1654 |
0.0025 |
0.21 |