万家瑞舜灵活配置混合A 净资产规模 0.08 亿元，比上期增加 2.50% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.02 | 13.77 | 0.04 | 39.25 | 0.01 | 8.13 | 0.04 | 38.85 | 0.08 | 0.11 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 19.38 | 0.07 | 57.91 | 0.01 | 5.62 | 0.02 | 17.09 | 0.08 | 0.11 |
| 2023-09-30 | 0.03 | 23.03 | 0.05 | 40.55 | 0.00 | 4.19 | 0.04 | 32.23 | 0.08 | 0.12 |
| 2023-06-30 | 0.03 | 18.39 | 0.05 | 30.43 | 0.06 | 35.18 | 0.03 | 16.00 | 0.09 | 0.18 |
| 2023-03-31 | 0.07 | 25.80 | 0.06 | 22.26 | 0.04 | 12.85 | 0.11 | 39.09 | 0.23 | 0.29 |
| 2022-12-31 | 0.38 | 17.90 | 1.01 | 47.28 | 0.66 | 30.75 | 0.09 | 4.07 | 2.06 | 2.13 |
| 2022-09-30 | 1.20 | 18.44 | 4.38 | 67.57 | 0.66 | 10.17 | 0.25 | 3.82 | 6.26 | 6.49 |
| 2022-06-30 | 1.46 | 19.96 | 4.59 | 62.89 | 0.65 | 8.86 | 0.61 | 8.29 | 7.12 | 7.31 |