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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1584元
- 基金经理：
- 吕鸿见,余亮
- 成立日期：
- 2018-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 379.12亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1642 |
1.3226 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.1635 |
1.3219 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-30 |
1.1628 |
1.3212 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1626 |
1.3210 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-16 |
1.1616 |
1.3200 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
1.1603 |
1.3187 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1602 |
1.3186 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1607 |
1.3191 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.1600 |
1.3184 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.1590 |
1.3174 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
1.1583 |
1.3167 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-11-28 |
1.1592 |
1.3176 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-11-21 |
1.1601 |
1.3185 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-19 |
1.1600 |
1.3184 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-18 |
1.1600 |
1.3184 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-17 |
1.1600 |
1.3184 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-14 |
1.1598 |
1.3182 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-11-07 |
1.1591 |
1.3175 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-10-31 |
1.1593 |
1.3177 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-10-24 |
1.1567 |
1.3151 |
0.0007 |
0.05 |