中银证券汇嘉定期开放债券 报告期末总份额 379.12 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 437.62 亿元，比上期增加 -0.32% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 379.12 | -0.00 | 437.62 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 379.12 | 0.00 | 439.00 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 379.12 | -0.00 | 435.10 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 379.12 | -0.00 | 439.58 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 379.12 | -0.00 | 430.85 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 379.12 | -0.00 | 428.69 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 379.12 | -0.00 | 423.08 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 379.12 | -0.00 | 424.23 |