中银证券汇嘉定期开放债券 净资产规模 437.62 亿元，比上期增加 -0.32% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 425.24 | 97.14 | 12.53 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 437.62 | 437.77 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 436.72 | 99.44 | 2.44 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 439.00 | 439.15 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 434.82 | 99.90 | 0.43 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 435.10 | 435.25 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 434.37 | 98.78 | 5.36 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 439.58 | 439.73 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 410.40 | 95.22 | 20.61 | 4.78 | -0.00 | 0.00 | 430.85 | 431.01 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 425.24 | 99.16 | 3.60 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 428.69 | 428.84 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 409.54 | 96.77 | 13.69 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 423.08 | 423.23 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 412.31 | 97.16 | 12.07 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 424.23 | 424.38 |