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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙晓晖,郝淼
- 成立日期：
- 2017-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
皓元医药 |
11626.33 |
|
9.92% |
| 2 |
药明康德 |
11141.76 |
|
9.50% |
| 3 |
信达生物 |
10785.78 |
|
9.20% |
| 4 |
恒瑞医药 |
8483.78 |
|
7.24% |
| 5 |
惠泰医疗 |
8269.12 |
|
7.05% |
| 6 |
泽璟制药 |
4772.59 |
|
4.07% |
| 7 |
华大智造 |
3975.89 |
|
3.39% |
| 8 |
泰格医药 |
3924.77 |
|
3.35% |
| 9 |
科伦药业 |
3349.04 |
|
2.86% |
| 10 |
康龙化成 |
2986.77 |
|
2.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债08 |
5032.22 |
50.00 |
4.29% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.03% |
-2.44% |
-12.82% |
10.59% |
26.82% |
28.28% |
0.92% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
4839/6483 |
5714/6483 |
6168/6483 |
3931/6483 |
2311/6483 |
2309/6483 |
5231/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0077 |
0.47% |
| 2025-12-24 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
1.6434 |
1.6434 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
1.6444 |
1.6444 |
-0.0139 |
-0.84% |
| 2025-12-19 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0216 |
1.32% |
