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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙晓晖,郝淼
- 成立日期：
- 2017-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
皓元医药 |
11626.33 |
|
9.92% |
| 2 |
药明康德 |
11141.76 |
|
9.50% |
| 3 |
信达生物 |
10785.78 |
|
9.20% |
| 4 |
恒瑞医药 |
8483.78 |
|
7.24% |
| 5 |
惠泰医疗 |
8269.12 |
|
7.05% |
| 6 |
泽璟制药 |
4772.59 |
|
4.07% |
| 7 |
华大智造 |
3975.89 |
|
3.39% |
| 8 |
泰格医药 |
3924.77 |
|
3.35% |
| 9 |
科伦药业 |
3349.04 |
|
2.86% |
| 10 |
康龙化成 |
2986.77 |
|
2.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债08 |
5032.22 |
50.00 |
4.29% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.91% |
7.08% |
-2.86% |
12.88% |
47.08% |
11.30% |
-0.06% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
1657/6543 |
2757/6543 |
5818/6543 |
4133/6543 |
2170/6543 |
1067/6543 |
5557/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.7926 |
1.7926 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-01-09 |
1.7945 |
1.7945 |
0.0370 |
2.11% |
| 2026-01-08 |
1.7575 |
1.7575 |
0.0061 |
0.35% |
| 2026-01-07 |
1.7514 |
1.7514 |
0.0448 |
2.63% |
| 2026-01-06 |
1.7066 |
1.7066 |
0.0141 |
0.83% |
