嘉实医药健康股票C 净资产规模 2.93 亿元，比上期增加 46.99% , 股票配置占比上期增加 24.60% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.94 | 92.85 | 0.50 | 4.27 | 0.32 | 2.72 | 0.02 | 0.16 | 2.93 | 11.79 |
| 2025-06-30 | 8.78 | 88.11 | 0.50 | 5.03 | 0.65 | 6.51 | 0.03 | 0.35 | 1.99 | 9.96 |
| 2025-03-31 | 9.49 | 92.16 | 0.50 | 4.84 | 0.24 | 2.30 | 0.07 | 0.70 | 2.02 | 10.30 |
| 2024-12-31 | 9.26 | 90.00 | 0.55 | 5.30 | 0.38 | 3.67 | 0.11 | 1.03 | 2.10 | 10.29 |
| 2024-09-30 | 10.89 | 91.89 | 0.56 | 4.71 | 0.36 | 3.07 | 0.04 | 0.33 | 2.48 | 11.85 |
| 2024-06-30 | 9.77 | 91.48 | 0.56 | 5.20 | 0.35 | 3.29 | 0.00 | 0.03 | 2.30 | 10.68 |
| 2024-03-31 | 10.92 | 93.49 | 0.57 | 4.89 | 0.03 | 0.29 | 0.16 | 1.33 | 2.75 | 11.69 |
| 2023-12-31 | 12.78 | 91.08 | 0.65 | 4.65 | 0.32 | 2.31 | 0.27 | 1.96 | 3.56 | 14.03 |