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- 基金估值：
-
[07-11]
- 累计分红：
- 0.1120元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
崇达转2 |
33.11 |
0.31 |
5.63% |
| 2 |
超声转债 |
25.81 |
0.24 |
4.39% |
| 3 |
朗科转债 |
25.72 |
0.24 |
4.37% |
| 4 |
回天转债 |
24.77 |
0.24 |
4.21% |
| 5 |
瑞科转债 |
23.35 |
0.23 |
3.97% |
| 6 |
国投转债 |
12.92 |
0.00 |
2.20% |
| 7 |
G三峡EB2 |
12.03 |
0.00 |
2.05% |
| 8 |
首华转债 |
4.89 |
0.00 |
0.83% |
| 9 |
XD杭银转 |
3.13 |
0.00 |
0.53% |
业绩表现
截至：2024-07-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.18% |
0.52% |
-0.84% |
-1.59% |
-1.40% |
5.47% |
| 沪深300指数 |
0.65% |
-2.11% |
-1.03% |
5.23% |
-10.37% |
1.08% |
-31.59% |
| 同类型平均收益率 |
1.25% |
-1.49% |
-0.87% |
0.27% |
-9.66% |
-2.79% |
-17.49% |
| 同类型阶段排名 |
7249/9504 |
2559/9504 |
3486/9504 |
5764/9504 |
2903/9504 |
4853/9504 |
1157/9504 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-07-11 |
1.0396 |
1.1516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-10 |
1.0396 |
1.1516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-09 |
1.0396 |
1.1516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-08 |
1.0396 |
1.1516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-05 |
1.0396 |
1.1516 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-02 |
2022-11-03 |
2022-11-03 |
2022-11-04 |
0.0550 |
| 2022-09-27 |
2022-09-28 |
2022-09-28 |
2022-09-29 |
0.0570 |
