中海添瑞定期开放混合 净资产规模 0.06 亿元，比上期增加 -46.90% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 27.99 | 0.02 | 42.20 | 0.02 | 29.81 | 0.06 | 0.06 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 55.23 | 0.01 | 7.06 | 0.04 | 37.71 | 0.11 | 0.12 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 48.71 | 0.02 | 14.31 | 0.04 | 36.98 | 0.11 | 0.12 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 38.93 | 0.04 | 23.81 | 0.06 | 37.26 | 0.16 | 0.17 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 49.36 | 0.02 | 11.66 | 0.06 | 38.98 | 0.16 | 0.16 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 17.72 | 0.15 | 12.16 | 0.86 | 70.12 | 1.12 | 1.23 |
| 2022-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 72.66 | 0.06 | 5.43 | 0.26 | 21.91 | 1.19 | 1.19 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 6.90 | 0.59 | 37.65 | 0.87 | 55.45 | 1.24 | 1.56 |