中海添瑞定期开放混合(005252)重仓债券_爱基金网

中海添瑞定期开放混合（005252）中低风险

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基金估值：: [07-11]
累计分红：: 0.1120元
基金经理：
成立日期：: 2018-01-19

基金类型：: 开放式基金
份额规模：: 0.06亿份
管理人：: 中海基金管理有限公司
海通评级：

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基金重仓债券

截至：2024-03-31

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	110079	XD杭银转	0.00	3.13	0.53%
2	123128	首华转债	0.00	4.89	0.83%
3	132026	G三峡EB2	0.00	12.03	2.05%
4	110073	国投转债	0.00	12.92	2.20%
5	118018	瑞科转债	0.23	23.35	3.97%
6	123165	回天转债	0.24	24.77	4.21%
7	123100	朗科转债	0.24	25.72	4.37%
8	127026	超声转债	0.24	25.81	4.39%
9	128131	崇达转2	0.31	33.11	5.63%
1	123154	火星转债	0.00	27.84	2.52%
2	123165	回天转债	0.00	29.30	2.65%
3	118018	瑞科转债	0.00	30.44	2.75%
4	127026	超声转债	0.00	31.25	2.82%
5	123100	朗科转债	0.00	32.24	2.91%
6	113043	财通转债	0.49	54.40	4.91%
7	123193	海能转债	0.50	55.36	5.00%
8	128131	崇达转2	0.54	59.46	5.37%
9	113593	沪工转债	0.52	59.79	5.40%
10	019694	23国债01	2.40	244.66	22.10%
1	118023	广大转债	0.00	21.98	1.99%
2	123154	火星转债	0.00	29.86	2.71%
3	123165	回天转债	0.00	30.52	2.77%
4	118012	微芯转债	0.00	31.24	2.83%
5	118018	瑞科转债	0.00	31.28	2.83%
6	127026	超声转债	0.28	31.53	2.86%
7	123100	朗科转债	0.27	32.07	2.91%
8	113670	金23转债	0.44	51.53	4.67%
9	128131	崇达转2	0.54	61.31	5.56%
10	019688	22国债23	2.20	223.39	20.24%
1	127032	苏行转债	0.00	3.57	0.22%
2	110079	杭银转债	0.00	3.45	0.22%
3	128135	洽洽转债	0.00	5.89	0.37%
4	123128	首华转债	0.00	6.27	0.39%
5	132026	G三峡EB2	0.00	11.07	0.69%
6	118018	瑞科转债	0.27	31.04	1.94%
7	113632	鹤21转债	0.27	31.86	2.00%
8	128131	崇达转2	0.28	32.13	2.01%
9	018008	国开1802	0.42	43.56	2.73%
10	019638	20国债09	4.70	481.01	30.14%
1	110060	天路转债	0.00	5.87	0.37%
2	128135	洽洽转债	0.00	5.92	0.37%
3	123128	首华转债	0.00	5.98	0.37%
4	123056	雪榕转债	0.00	6.05	0.38%
5	127041	弘亚转债	0.00	6.59	0.41%
6	132026	G三峡EB2	0.10	10.69	0.67%
7	018008	国开1802	0.42	43.32	2.71%
8	018011	国开2002	0.90	91.49	5.73%
9	010303	03国债(3)	1.30	132.10	8.27%
10	019638	20国债09	4.70	478.53	29.98%
1	128135	洽洽转债	0.00	5.84	0.05%
2	123128	首华转债	0.00	5.90	0.05%
3	127041	弘亚转债	0.00	6.12	0.05%
4	128142	新乳转债	0.00	5.55	0.05%
5	123056	雪榕转债	0.00	5.90	0.05%
6	019670	22国债05	0.20	20.37	0.18%
7	108803	进出2102	0.32	32.93	0.29%
8	018011	国开2002	1.00	104.31	0.93%
9	019638	20国债09	7.80	790.09	7.03%
10	018008	国开1802	11.32	1161.91	10.34%
1	127041	弘亚转债	0.00	6.36	0.05%
2	128142	新乳转债	0.00	5.51	0.05%
3	128135	洽洽转债	0.00	6.03	0.05%
4	123113	仙乐转债	0.00	11.86	0.10%
5	113593	沪工转债	0.00	18.61	0.16%
6	149500	21广发04	10.00	1039.78	8.77%
7	188196	21光证G3	10.00	1041.73	8.79%
8	175280	20中财G3	10.00	1076.56	9.08%
9	018008	国开1802	11.32	1158.00	9.77%
10	019670	22国债05	20.20	2051.85	17.31%
1	123128	首华转债	0.00	6.23	0.05%
2	128142	新乳转债	0.00	5.72	0.05%
3	123056	雪榕转债	0.00	5.96	0.05%
4	123113	仙乐转债	0.00	12.11	0.10%
5	113593	沪工转债	0.00	19.32	0.16%
6	111000	起帆转债	0.17	23.89	0.19%
7	108803	进出2102	0.32	32.52	0.26%
8	018011	国开2002	1.00	102.88	0.83%
9	018008	国开1802	1.32	139.31	1.12%
10	019641	20国债11	6.10	624.82	5.03%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据