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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张云凯
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
雅化集团 |
334.12 |
|
5.39% |
| 2 |
华鲁恒升 |
330.01 |
|
5.32% |
| 3 |
扬农化工 |
326.13 |
|
5.26% |
| 4 |
华友钴业 |
320.82 |
|
5.17% |
| 5 |
洪都航空 |
314.19 |
|
5.06% |
| 6 |
国城矿业 |
311.36 |
|
5.02% |
| 7 |
航发动力 |
308.23 |
|
4.97% |
| 8 |
中航西飞 |
304.56 |
|
4.91% |
| 9 |
中国稀土 |
301.86 |
|
4.87% |
| 10 |
中稀有色 |
298.18 |
|
4.81% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.67% |
-11.21% |
12.37% |
20.72% |
70.16% |
12.37% |
127.54% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
3140/10855 |
9212/10855 |
392/10855 |
359/10855 |
427/10855 |
466/10855 |
82/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.4841 |
3.4841 |
-0.0496 |
-1.40% |
| 2026-04-02 |
3.5337 |
3.5337 |
-0.0361 |
-1.01% |
| 2026-04-01 |
3.5698 |
3.5698 |
0.0400 |
1.13% |
| 2026-03-31 |
3.5298 |
3.5298 |
-0.0675 |
-1.88% |
| 2026-03-30 |
3.5973 |
3.5973 |
-0.0001 |
-0.00% |
