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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.2610元
- 基金经理：
- 王林希,漆志伟
- 成立日期：
- 2017-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.86亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
11400.72 |
110.00 |
5.54% |
| 2 |
24国开05 |
10663.67 |
100.00 |
5.18% |
| 3 |
24附息国债11 |
10436.57 |
100.00 |
5.07% |
| 4 |
23国开08 |
10301.06 |
100.00 |
5.00% |
| 5 |
23农发15 |
10255.67 |
100.00 |
4.98% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
-0.15% |
0.74% |
-0.42% |
0.32% |
-0.04% |
9.77% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
1855/8749 |
7679/8749 |
2341/8749 |
7904/8749 |
7439/8749 |
7881/8749 |
2848/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0243 |
1.2853 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
1.0240 |
1.2850 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
1.0229 |
1.2839 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-19 |
1.0236 |
1.2846 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
1.0224 |
1.2834 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-07 |
2025-11-07 |
2025-11-07 |
2025-11-11 |
0.0190 |
| 2025-06-21 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-25 |
0.0100 |
| 2024-09-14 |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-20 |
0.0180 |
| 2023-11-09 |
2023-11-09 |
2023-11-09 |
2023-11-13 |
0.0100 |
| 2023-09-13 |
2023-09-13 |
2023-09-13 |
2023-09-15 |
0.0100 |
