长江乐盈定开债 净资产规模 20.59 亿元，比上期增加 -1.01% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.62 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.59 | 27.62 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.54 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.80 | 27.54 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.07 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.75 | 28.07 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 27.48 | 99.93 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 20.93 | 27.50 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 28.49 | 99.74 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.26 | 20.40 | 28.57 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.95 | 99.48 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.52 | 20.78 | 27.09 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.81 | 98.91 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1.09 | 15.55 | 19.02 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.47 | 98.56 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 1.44 | 15.30 | 19.75 |