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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2610元
- 基金经理：
- 王林希,漆志伟
- 成立日期：
- 2017-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.86亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0227 |
1.2837 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0222 |
1.2832 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0223 |
1.2833 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.0242 |
1.2852 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0239 |
1.2849 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0243 |
1.2853 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0240 |
1.2850 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.0229 |
1.2839 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0236 |
1.2846 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.0224 |
1.2834 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0223 |
1.2833 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.0208 |
1.2818 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0207 |
1.2817 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.0222 |
1.2832 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-11 |
1.0235 |
1.2845 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-10 |
1.0224 |
1.2834 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.0216 |
1.2826 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-08 |
1.0206 |
1.2816 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0209 |
1.2819 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-04 |
1.0202 |
1.2812 |
-0.0028 |
-0.22 |