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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵迁
- 成立日期：
- 2017-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
64.28 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1948.35 |
19.30 |
5.92% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.09% |
0.42% |
0.93% |
1.46% |
0.81% |
-0.94% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
0.65% |
1.76% |
1.44% |
5.81% |
14.53% |
4.78% |
14.36% |
| 同类型阶段排名 |
888/1337 |
1017/1337 |
721/1337 |
1045/1337 |
1099/1337 |
1034/1337 |
1255/1337 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-26 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0005 |
0.04% |
