嘉实领航资产配置混合(FOF)A 报告期末总份额 0.53 亿份，比上期增加 1.46% , 期末净资产 0.64 亿元，比上期增加 1.76% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.04 | 0.04 | 0.53 | 1.46 | 0.64 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.09 | 0.53 | -14.77 | 0.63 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.04 | 0.62 | -5.98 | 0.74 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.51 | 0.66 | -43.49 | 0.78 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.30 | 1.16 | -20.30 | 1.38 |
| 2024-09-30 | 0.43 | 0.06 | 1.46 | 33.94 | 1.71 |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.13 | 1.09 | 11.48 | 1.28 |
| 2024-03-31 | 0.12 | 0.03 | 0.98 | 9.50 | 1.14 |