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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐能
- 成立日期：
- 2017-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.16亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0348 |
-2.74 |
| 2026-04-02 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0394 |
3.20 |
| 2026-04-01 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0057 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0297 |
-2.37 |
| 2026-03-30 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0058 |
-0.46 |
| 2026-03-27 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0154 |
1.24 |
| 2026-03-26 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2026-03-25 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0102 |
0.82 |
| 2026-03-24 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-23 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0734 |
-5.59 |
| 2026-03-20 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0110 |
-0.83 |
| 2026-03-19 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0068 |
-0.51 |
| 2026-03-18 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0063 |
-0.47 |
| 2026-03-17 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0133 |
-0.98 |
| 2026-03-16 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0084 |
0.63 |
| 2026-03-13 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0170 |
-1.25 |
| 2026-03-12 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0187 |
1.40 |
| 2026-03-11 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0122 |
0.92 |
| 2026-03-10 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0012 |
0.09 |