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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江博文
- 成立日期：
- 2017-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
473.98 |
|
8.82% |
| 2 |
福耀玻璃 |
297.31 |
|
5.53% |
| 3 |
纽威股份 |
266.62 |
|
4.96% |
| 4 |
豪迈科技 |
213.89 |
|
3.98% |
| 5 |
大金重工 |
211.97 |
|
3.94% |
| 6 |
三维化学 |
201.48 |
|
3.75% |
| 7 |
杭叉集团 |
201.11 |
|
3.74% |
| 8 |
东鹏饮料 |
200.51 |
|
3.73% |
| 9 |
隆鑫通用 |
189.92 |
|
3.53% |
| 10 |
金诚信 |
181.32 |
|
3.37% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.57% |
3.90% |
9.34% |
23.51% |
29.89% |
2.57% |
18.35% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
5388/10633 |
5101/10633 |
1030/10633 |
3787/10633 |
4422/10633 |
5826/10633 |
4205/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.6331 |
2.6331 |
-0.0124 |
-0.47% |
| 2026-01-06 |
2.6455 |
2.6455 |
0.0487 |
1.88% |
| 2026-01-05 |
2.5968 |
2.5968 |
0.0296 |
1.15% |
| 2025-12-31 |
2.5672 |
2.5672 |
0.0080 |
0.31% |
| 2025-12-30 |
2.5592 |
2.5592 |
0.0215 |
0.85% |
