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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江博文
- 成立日期：
- 2017-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
496.37 |
|
9.62% |
| 2 |
豪迈科技 |
313.53 |
|
6.08% |
| 3 |
福耀玻璃 |
257.14 |
|
4.99% |
| 4 |
隆鑫通用 |
222.32 |
|
4.31% |
| 5 |
纽威股份 |
220.87 |
|
4.28% |
| 6 |
大金重工 |
218.11 |
|
4.23% |
| 7 |
宇通客车 |
192.93 |
|
3.74% |
| 8 |
金诚信 |
190.38 |
|
3.69% |
| 9 |
中金黄金 |
165.86 |
|
3.22% |
| 10 |
神火股份 |
159.33 |
|
3.09% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
2.94% |
7.51% |
24.96% |
32.49% |
4.54% |
16.63% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6227/10774 |
2479/10774 |
2983/10774 |
2184/10774 |
3560/10774 |
4597/10774 |
4487/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.6837 |
2.6837 |
-0.0638 |
-2.32% |
| 2026-02-12 |
2.7475 |
2.7475 |
0.0049 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
2.7426 |
2.7426 |
0.0260 |
0.96% |
| 2026-02-10 |
2.7166 |
2.7166 |
0.0140 |
0.52% |
| 2026-02-09 |
2.7026 |
2.7026 |
0.0268 |
1.00% |
