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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江博文
- 成立日期：
- 2017-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
2.5002 |
2.5002 |
-0.0170 |
-0.68 |
| 2025-12-17 |
2.5172 |
2.5172 |
0.0395 |
1.59 |
| 2025-12-16 |
2.4777 |
2.4777 |
-0.0419 |
-1.66 |
| 2025-12-15 |
2.5196 |
2.5196 |
-0.0140 |
-0.55 |
| 2025-12-12 |
2.5336 |
2.5336 |
0.0327 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
2.5009 |
2.5009 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
2.5015 |
2.5015 |
0.0146 |
0.59 |
| 2025-12-09 |
2.4869 |
2.4869 |
-0.0243 |
-0.97 |
| 2025-12-08 |
2.5112 |
2.5112 |
-0.0230 |
-0.91 |
| 2025-12-05 |
2.5342 |
2.5342 |
0.0384 |
1.54 |
| 2025-12-04 |
2.4958 |
2.4958 |
0.0196 |
0.79 |
| 2025-12-03 |
2.4762 |
2.4762 |
0.0292 |
1.19 |
| 2025-12-02 |
2.4470 |
2.4470 |
-0.0124 |
-0.50 |
| 2025-12-01 |
2.4594 |
2.4594 |
0.0267 |
1.10 |
| 2025-11-28 |
2.4327 |
2.4327 |
0.0213 |
0.88 |
| 2025-11-27 |
2.4114 |
2.4114 |
0.0068 |
0.28 |
| 2025-11-26 |
2.4046 |
2.4046 |
0.0024 |
0.10 |
| 2025-11-25 |
2.4022 |
2.4022 |
0.0211 |
0.89 |
| 2025-11-24 |
2.3811 |
2.3811 |
0.0102 |
0.43 |
| 2025-11-21 |
2.3709 |
2.3709 |
-0.0456 |
-1.89 |