加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江博文
- 成立日期：
- 2017-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6837 |
2.6837 |
-0.0638 |
-2.32 |
| 2026-02-12 |
2.7475 |
2.7475 |
0.0049 |
0.18 |
| 2026-02-11 |
2.7426 |
2.7426 |
0.0260 |
0.96 |
| 2026-02-10 |
2.7166 |
2.7166 |
0.0140 |
0.52 |
| 2026-02-09 |
2.7026 |
2.7026 |
0.0268 |
1.00 |
| 2026-02-06 |
2.6758 |
2.6758 |
-0.0121 |
-0.45 |
| 2026-02-05 |
2.6879 |
2.6879 |
-0.0451 |
-1.65 |
| 2026-02-04 |
2.7330 |
2.7330 |
0.0225 |
0.83 |
| 2026-02-03 |
2.7105 |
2.7105 |
0.0629 |
2.38 |
| 2026-02-02 |
2.6476 |
2.6476 |
-0.1230 |
-4.44 |
| 2026-01-30 |
2.7706 |
2.7706 |
-0.1052 |
-3.66 |
| 2026-01-29 |
2.8758 |
2.8758 |
0.0051 |
0.18 |
| 2026-01-28 |
2.8707 |
2.8707 |
0.0795 |
2.85 |
| 2026-01-27 |
2.7912 |
2.7912 |
0.0210 |
0.76 |
| 2026-01-26 |
2.7702 |
2.7702 |
0.0525 |
1.93 |
| 2026-01-23 |
2.7177 |
2.7177 |
0.0241 |
0.89 |
| 2026-01-22 |
2.6936 |
2.6936 |
-0.0124 |
-0.46 |
| 2026-01-21 |
2.7060 |
2.7060 |
0.0369 |
1.38 |
| 2026-01-20 |
2.6691 |
2.6691 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
2.6695 |
2.6695 |
0.0363 |
1.38 |