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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4773元
- 基金经理：
- 张鹏
- 成立日期：
- 2017-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
547.81 |
|
2.43% |
| 2 |
华鲁恒升 |
530.85 |
|
2.36% |
| 3 |
紫金矿业 |
525.32 |
|
2.33% |
| 4 |
洛阳钼业 |
452.60 |
|
2.01% |
| 5 |
中芯国际 |
440.00 |
|
1.95% |
| 6 |
三一重工 |
420.06 |
|
1.87% |
| 7 |
华友钴业 |
418.70 |
|
1.86% |
| 8 |
利安隆 |
402.68 |
|
1.79% |
| 9 |
鲁西化工 |
343.16 |
|
1.52% |
| 10 |
卫星化学 |
337.87 |
|
1.50% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.20% |
-7.34% |
0.55% |
3.08% |
28.72% |
0.55% |
26.18% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7300/10855 |
8584/10855 |
4440/10855 |
2776/10855 |
2848/10855 |
4532/10855 |
2595/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6389 |
2.1162 |
-0.0191 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
1.6517 |
2.1290 |
-0.0172 |
-0.69% |
| 2026-04-01 |
1.6632 |
2.1405 |
0.0478 |
1.96% |
| 2026-03-31 |
1.6312 |
2.1085 |
-0.0449 |
-1.81% |
| 2026-03-30 |
1.6613 |
2.1386 |
0.0037 |
0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-23 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-28 |
0.2573 |
| 2018-01-24 |
2018-01-26 |
2018-01-26 |
2018-01-30 |
0.2200 |
