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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.4773元
- 基金经理：
- 张鹏
- 成立日期：
- 2017-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锡装股份 |
738.61 |
|
3.19% |
| 2 |
宁德时代 |
679.38 |
|
2.94% |
| 3 |
农业银行 |
624.85 |
|
2.70% |
| 4 |
复旦微电 |
609.10 |
|
2.63% |
| 5 |
金风科技 |
597.00 |
|
2.58% |
| 6 |
中芯国际 |
586.63 |
|
2.54% |
| 7 |
华友钴业 |
545.25 |
|
2.36% |
| 8 |
三一重工 |
506.86 |
|
2.19% |
| 9 |
华虹公司 |
474.70 |
|
2.05% |
| 10 |
洛阳钼业 |
461.11 |
|
1.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
福莱转债 |
1.75 |
0.01 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.77% |
8.23% |
7.50% |
30.99% |
40.54% |
4.87% |
28.27% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
1113/10633 |
1881/10633 |
1361/10633 |
2463/10633 |
3170/10633 |
1605/10633 |
2827/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.7093 |
2.1866 |
0.0679 |
2.73% |
| 2026-01-05 |
1.6639 |
2.1412 |
0.0508 |
2.09% |
| 2025-12-31 |
1.6299 |
2.1072 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
1.6315 |
2.1088 |
0.0167 |
0.69% |
| 2025-12-29 |
1.6203 |
2.0976 |
-0.0053 |
-0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-23 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-28 |
0.2573 |
| 2018-01-24 |
2018-01-26 |
2018-01-26 |
2018-01-30 |
0.2200 |
