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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.4773元
- 基金经理：
- 张鹏
- 成立日期：
- 2017-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.7158 |
2.1931 |
0.0097 |
0.38 |
| 2026-01-06 |
1.7093 |
2.1866 |
0.0679 |
2.73 |
| 2026-01-05 |
1.6639 |
2.1412 |
0.0508 |
2.09 |
| 2025-12-31 |
1.6299 |
2.1072 |
-0.0024 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.6315 |
2.1088 |
0.0167 |
0.69 |
| 2025-12-29 |
1.6203 |
2.0976 |
-0.0054 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.6239 |
2.1012 |
0.0169 |
0.70 |
| 2025-12-25 |
1.6126 |
2.0899 |
0.0199 |
0.83 |
| 2025-12-24 |
1.5993 |
2.0766 |
0.0143 |
0.60 |
| 2025-12-23 |
1.5897 |
2.0670 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.5896 |
2.0669 |
0.0214 |
0.91 |
| 2025-12-19 |
1.5753 |
2.0526 |
0.0158 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
1.5647 |
2.0420 |
-0.0037 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.5672 |
2.0445 |
0.0438 |
1.91 |
| 2025-12-16 |
1.5379 |
2.0152 |
-0.0442 |
-1.89 |
| 2025-12-15 |
1.5675 |
2.0448 |
-0.0070 |
-0.30 |
| 2025-12-12 |
1.5722 |
2.0495 |
0.0206 |
0.89 |
| 2025-12-11 |
1.5584 |
2.0357 |
-0.0151 |
-0.64 |
| 2025-12-10 |
1.5685 |
2.0458 |
0.0069 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
1.5639 |
2.0412 |
-0.0326 |
-1.37 |