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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2250元
- 基金经理：
- 胡湘怡,王艺伟
- 成立日期：
- 2017-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商蛇口 |
352.29 |
|
1.20% |
| 2 |
云铝股份 |
331.87 |
|
1.13% |
| 3 |
新宙邦 |
312.81 |
|
1.07% |
| 4 |
江苏银行 |
298.29 |
|
1.02% |
| 5 |
许继电气 |
292.36 |
|
1.00% |
| 6 |
老板电器 |
293.64 |
|
1.00% |
| 7 |
恒瑞医药 |
268.31 |
|
0.92% |
| 8 |
山金国际 |
265.97 |
|
0.91% |
| 9 |
中天科技 |
265.45 |
|
0.91% |
| 10 |
北方华创 |
262.37 |
|
0.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24粤海MTN002 |
2046.52 |
20.00 |
6.99% |
| 2 |
25绍兴交投MTN001 |
2002.09 |
20.00 |
6.84% |
| 3 |
25国债13 |
1202.37 |
12.00 |
4.11% |
| 4 |
24云投MTN005 |
1036.50 |
10.00 |
3.54% |
| 5 |
24中银投资MTN002A(BC) |
1025.43 |
10.00 |
3.50% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.90% |
1.53% |
1.89% |
5.68% |
5.81% |
5.77% |
8.03% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
6605/10603 |
5947/10603 |
3456/10603 |
6744/10603 |
7469/10603 |
7368/10603 |
6541/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1990 |
1.4240 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
1.1972 |
1.4222 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
1.1961 |
1.4211 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
1.1936 |
1.4186 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
1.1926 |
1.4176 |
0.0027 |
0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-08-31 |
2021-09-02 |
2021-09-02 |
2021-09-06 |
0.1110 |
| 2020-09-08 |
2020-09-10 |
2020-09-10 |
2020-09-14 |
0.1140 |
