交银恒益灵活配置混合A(004975)重仓股票_爱基金网

交银恒益灵活配置混合A（004975）中风险

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基金估值：: [01-13]
累计分红：: 0.2250元
基金经理：: 胡湘怡,王艺伟
成立日期：: 2017-09-15

基金类型：: 开放式基金
份额规模：: 1.72亿份
管理人：: 交银施罗德基金管理有限公司
海通评级：

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基金重仓持股

截至：2025-09-30

持仓前10的股票

--年--季度10大重仓股

基金持仓查找：

序号	股票代码	股票名称	持有量（万股）	市值（万元）	占净值比
1	001979	招商蛇口	34.64	352.29	1.20%
2	000807	云铝股份	16.11	331.87	1.13%
3	300037	新宙邦	5.86	312.81	1.07%
4	600919	江苏银行	29.74	298.29	1.02%
5	000400	许继电气	11.02	292.36	1.00%
6	002508	老板电器	15.39	293.64	1.00%
7	600276	恒瑞医药	3.75	268.31	0.92%
8	000975	山金国际	11.65	265.97	0.91%
9	600522	中天科技	14.03	265.45	0.91%
10	002371	北方华创	0.58	262.37	0.90%
1	600919	江苏银行	65.80	785.65	1.64%
2	003816	中国广核	142.63	519.17	1.08%
3	000975	山金国际	19.97	378.23	0.79%
4	001979	招商蛇口	43.30	379.74	0.79%
5	601398	工商银行	47.87	363.33	0.76%
6	002080	中材科技	16.93	330.13	0.69%
7	002508	老板电器	17.31	329.06	0.69%
8	002966	苏州银行	33.82	296.94	0.62%
9	300699	光威复材	9.07	287.25	0.60%
10	600483	福能股份	29.05	280.04	0.58%
1	600919	江苏银行	54.80	520.60	0.99%
2	600029	南方航空	90.20	512.34	0.97%
3	000338	潍柴动力	28.88	473.92	0.90%
4	001979	招商蛇口	49.72	455.93	0.86%
5	000100	TCL科技	88.12	392.13	0.74%
6	003816	中国广核	100.73	365.65	0.69%
7	600048	保利发展	42.81	353.61	0.67%
8	002508	老板电器	14.95	339.37	0.64%
9	000807	云铝股份	16.24	281.60	0.53%
10	600027	华电国际	48.75	280.31	0.53%
1	600875	东方电气	15.47	245.82	0.43%
2	600562	国睿科技	12.10	241.15	0.42%
3	600919	江苏银行	23.64	232.14	0.40%
4	000333	美的集团	2.51	188.80	0.33%
5	600398	海澜之家	24.50	183.75	0.32%
6	600941	中国移动	1.47	173.70	0.30%
7	600027	华电国际	30.49	171.05	0.30%
8	000338	潍柴动力	12.32	168.78	0.29%
9	600583	海油工程	29.19	159.67	0.28%
10	600993	马应龙	5.74	149.85	0.26%
1	600011	华能国际	46.55	358.90	0.53%
2	000333	美的集团	2.51	190.91	0.28%
3	002035	华帝股份	23.55	188.16	0.28%
4	600875	东方电气	10.61	167.64	0.25%
5	600993	马应龙	5.74	156.56	0.23%
6	601677	明泰铝业	10.00	150.20	0.22%
7	002517	恺英网络	10.96	130.31	0.19%
8	002601	龙佰集团	6.27	130.23	0.19%
9	002179	中航光电	3.00	130.62	0.19%
10	600583	海油工程	22.61	131.59	0.19%
1	600011	华能国际	46.55	447.81	0.59%
2	600050	中国联通	65.13	306.11	0.41%
3	603899	晨光股份	9.66	302.16	0.40%
4	600875	东方电气	16.52	304.79	0.40%
5	600583	海油工程	45.22	267.25	0.35%
6	003816	中国广核	48.49	224.51	0.30%
7	002179	中航光电	6.01	228.68	0.30%
8	300498	温氏股份	11.13	220.60	0.29%
9	601669	中国电建	34.02	190.17	0.25%
10	600919	江苏银行	23.44	174.16	0.23%
1	600011	华能国际	66.17	620.67	0.58%
2	603899	晨光股份	9.66	347.57	0.33%
3	600050	中国联通	72.37	337.97	0.32%
4	600583	海油工程	48.80	329.40	0.31%
5	600919	江苏银行	39.06	308.57	0.29%
6	600029	南方航空	47.83	267.37	0.25%
7	600875	东方电气	15.15	238.61	0.22%
8	600428	中远海特	39.37	228.74	0.21%
9	601390	中国中铁	32.35	226.77	0.21%
10	600585	海螺水泥	9.73	216.78	0.20%
1	600011	华能国际	71.68	551.94	0.51%
2	601877	正泰电器	17.37	373.63	0.35%
3	600050	中国联通	84.38	369.58	0.34%
4	603899	晨光股份	9.66	362.73	0.34%
5	002508	老板电器	16.92	368.52	0.34%
6	600919	江苏银行	51.70	345.87	0.32%
7	600583	海油工程	55.74	331.10	0.31%
8	603986	兆易创新	3.57	329.83	0.31%
9	002475	立讯精密	9.53	328.31	0.31%
10	600428	中远海特	60.87	326.26	0.30%

--年--季度10大重仓行业

行业配置查找：

序号	行业代码	行业类别	市值（万元）	占净值比
1	C	制造业	7488.69	25.57%
2	J	金融业	1721.52	5.88%
3	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1086.14	3.71%
4	K	房地产业	581.57	1.99%
5	I	信息传输、软件和信息技术服务业	428.95	1.46%
6	B	采矿业	319.21	1.09%
7	A	农、林、牧、渔业	273.87	0.94%
8	L	租赁和商务服务业	123.10	0.42%
9	P	教育	99.35	0.34%
10	G	交通运输、仓储和邮政业	79.45	0.27%
1	C	制造业	6868.49	14.34%
2	J	金融业	2268.49	4.74%
3	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1705.26	3.56%
4	B	采矿业	685.19	1.43%
5	K	房地产业	563.01	1.18%
6	I	信息传输、软件和信息技术服务业	492.82	1.03%
7	G	交通运输、仓储和邮政业	173.76	0.36%
8	R	文化、体育和娱乐业	155.33	0.32%
9	M	科学研究和技术服务业	103.26	0.22%
10	P	教育	95.53	0.20%
1	C	制造业	6264.77	11.87%
2	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1410.78	2.67%
3	J	金融业	1079.81	2.05%
4	K	房地产业	893.05	1.69%
5	I	信息传输、软件和信息技术服务业	532.16	1.01%
6	G	交通运输、仓储和邮政业	512.34	0.97%
7	M	科学研究和技术服务业	373.61	0.71%
8	E	建筑业	255.53	0.48%
9	H	住宿和餐饮业	199.65	0.38%
10	B	采矿业	169.41	0.32%
1	C	制造业	3002.01	5.23%
2	I	信息传输、软件和信息技术服务业	474.95	0.83%
3	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	411.02	0.72%
4	J	金融业	281.19	0.49%
5	E	建筑业	232.94	0.41%
6	B	采矿业	175.55	0.31%
7	L	租赁和商务服务业	116.60	0.20%
8	H	住宿和餐饮业	109.58	0.19%
9	R	文化、体育和娱乐业	103.20	0.18%
10	K	房地产业	61.51	0.11%
1	C	制造业	2209.33	3.27%
2	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	476.78	0.71%
3	J	金融业	318.07	0.47%
4	G	交通运输、仓储和邮政业	226.60	0.34%
5	E	建筑业	208.07	0.31%
6	K	房地产业	189.38	0.28%
7	B	采矿业	169.04	0.25%
8	I	信息传输、软件和信息技术服务业	130.31	0.19%
9	A	农、林、牧、渔业	106.34	0.16%
10	R	文化、体育和娱乐业	61.26	0.09%
1	C	制造业	3294.06	4.37%
2	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	824.98	1.09%
3	J	金融业	495.41	0.66%
4	E	建筑业	333.88	0.44%
5	I	信息传输、软件和信息技术服务业	306.11	0.41%
6	G	交通运输、仓储和邮政业	271.19	0.36%
7	B	采矿业	267.25	0.35%
8	K	房地产业	233.29	0.31%
9	A	农、林、牧、渔业	220.60	0.29%
10	N	水利、环境和公共设施管理业	2.01	0.00%
1	C	制造业	2434.56	2.29%
2	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	982.74	0.92%
3	G	交通运输、仓储和邮政业	550.79	0.52%
4	J	金融业	520.99	0.49%
5	B	采矿业	491.36	0.46%
6	I	信息传输、软件和信息技术服务业	434.00	0.41%
7	E	建筑业	226.77	0.21%
8	A	农、林、牧、渔业	211.47	0.20%
9	K	房地产业	136.77	0.13%
10	L	租赁和商务服务业	0.31	0.00%
1	C	制造业	5305.41	4.94%
2	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1245.92	1.16%
3	G	交通运输、仓储和邮政业	1136.71	1.06%
4	J	金融业	844.49	0.79%
5	K	房地产业	587.75	0.55%
6	I	信息传输、软件和信息技术服务业	373.84	0.35%
7	B	采矿业	357.27	0.33%
8	E	建筑业	319.59	0.30%
9	M	科学研究和技术服务业	279.46	0.26%
10	N	水利、环境和公共设施管理业	83.71	0.08%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据