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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2250元
- 基金经理：
- 胡湘怡,王艺伟
- 成立日期：
- 2017-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2183 |
1.4433 |
0.0083 |
0.56 |
| 2026-01-08 |
1.2115 |
1.4365 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
1.2134 |
1.4384 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.2139 |
1.4389 |
0.0103 |
0.71 |
| 2026-01-05 |
1.2054 |
1.4304 |
0.0107 |
0.74 |
| 2025-12-31 |
1.1966 |
1.4216 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.1959 |
1.4209 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1959 |
1.4209 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.1990 |
1.4240 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.1972 |
1.4222 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.1961 |
1.4211 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.1936 |
1.4186 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1926 |
1.4176 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.1904 |
1.4154 |
0.0047 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
1.1865 |
1.4115 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.1881 |
1.4131 |
0.0113 |
0.79 |
| 2025-12-16 |
1.1788 |
1.4038 |
-0.0073 |
-0.51 |
| 2025-12-15 |
1.1848 |
1.4098 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.1862 |
1.4112 |
0.0045 |
0.31 |
| 2025-12-11 |
1.1825 |
1.4075 |
-0.0013 |
-0.09 |