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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2017-08-16
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.4948 |
2.4948 |
0.0124 |
0.50 |
| 2026-02-09 |
2.4824 |
2.4824 |
-0.0067 |
-0.27 |
| 2026-02-06 |
2.4891 |
2.4891 |
0.0348 |
1.42 |
| 2026-02-05 |
2.4543 |
2.4543 |
-0.0092 |
-0.37 |
| 2026-02-04 |
2.4635 |
2.4635 |
0.0120 |
0.49 |
| 2026-02-03 |
2.4515 |
2.4515 |
0.0037 |
0.15 |
| 2026-02-02 |
2.4478 |
2.4478 |
0.0020 |
0.08 |
| 2026-01-30 |
2.4458 |
2.4458 |
-0.0147 |
-0.60 |
| 2026-01-29 |
2.4605 |
2.4605 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
2.4609 |
2.4609 |
-0.0180 |
-0.73 |
| 2026-01-27 |
2.4789 |
2.4789 |
-0.0157 |
-0.63 |
| 2026-01-26 |
2.4946 |
2.4946 |
0.0063 |
0.25 |
| 2026-01-23 |
2.4883 |
2.4883 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-01-22 |
2.4897 |
2.4897 |
0.0104 |
0.42 |
| 2026-01-21 |
2.4793 |
2.4793 |
0.0198 |
0.81 |
| 2026-01-20 |
2.4595 |
2.4595 |
-0.0032 |
-0.13 |
| 2026-01-19 |
2.4627 |
2.4627 |
-0.0126 |
-0.51 |
| 2026-01-16 |
2.4753 |
2.4753 |
-0.0051 |
-0.21 |
| 2026-01-15 |
2.4804 |
2.4804 |
-0.0124 |
-0.50 |
| 2026-01-14 |
2.4928 |
2.4928 |
0.0120 |
0.48 |