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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2017-08-16
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.4886 |
2.4886 |
0.0102 |
0.41 |
| 2026-01-09 |
2.4784 |
2.4784 |
-0.0039 |
-0.16 |
| 2026-01-08 |
2.4823 |
2.4823 |
-0.0135 |
-0.54 |
| 2026-01-07 |
2.4958 |
2.4958 |
0.0333 |
1.35 |
| 2026-01-06 |
2.4625 |
2.4625 |
0.0328 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
2.4297 |
2.4297 |
0.0079 |
0.33 |
| 2025-12-31 |
2.4218 |
2.4218 |
-0.0088 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
2.4306 |
2.4306 |
-0.0100 |
-0.41 |
| 2025-12-29 |
2.4406 |
2.4406 |
-0.0099 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
2.4505 |
2.4505 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
2.4514 |
2.4514 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
2.4509 |
2.4509 |
0.0081 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
2.4428 |
2.4428 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
2.4419 |
2.4419 |
0.0107 |
0.44 |
| 2025-12-19 |
2.4312 |
2.4312 |
0.0223 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
2.4089 |
2.4089 |
0.0027 |
0.11 |
| 2025-12-17 |
2.4062 |
2.4062 |
-0.0098 |
-0.41 |
| 2025-12-16 |
2.4160 |
2.4160 |
-0.0141 |
-0.58 |
| 2025-12-15 |
2.4301 |
2.4301 |
-0.0031 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
2.4332 |
2.4332 |
0.0120 |
0.50 |