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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪鹄,张韡
- 成立日期：
- 2017-08-16
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
2.3512 |
2.3512 |
0.0442 |
1.92 |
| 2026-06-03 |
2.3070 |
2.3070 |
0.0048 |
0.21 |
| 2026-06-02 |
2.3022 |
2.3022 |
-0.0412 |
-1.76 |
| 2026-06-01 |
2.3434 |
2.3434 |
-0.0214 |
-0.90 |
| 2026-05-29 |
2.3648 |
2.3648 |
-0.0019 |
-0.08 |
| 2026-05-28 |
2.3667 |
2.3667 |
0.0128 |
0.54 |
| 2026-05-27 |
2.3539 |
2.3539 |
-0.0039 |
-0.17 |
| 2026-05-26 |
2.3578 |
2.3578 |
-0.0097 |
-0.41 |
| 2026-05-25 |
2.3675 |
2.3675 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-05-22 |
2.3666 |
2.3666 |
0.0117 |
0.50 |
| 2026-05-21 |
2.3549 |
2.3549 |
0.0124 |
0.53 |
| 2026-05-20 |
2.3425 |
2.3425 |
0.0184 |
0.79 |
| 2026-05-19 |
2.3241 |
2.3241 |
0.0141 |
0.61 |
| 2026-05-18 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0151 |
-0.65 |
| 2026-05-15 |
2.3251 |
2.3251 |
-0.0278 |
-1.18 |
| 2026-05-14 |
2.3529 |
2.3529 |
-0.0125 |
-0.53 |
| 2026-05-13 |
2.3654 |
2.3654 |
0.0124 |
0.53 |
| 2026-05-12 |
2.3530 |
2.3530 |
0.0258 |
1.11 |
| 2026-05-11 |
2.3272 |
2.3272 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-05-08 |
2.3278 |
2.3278 |
-0.0123 |
-0.53 |