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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2017-08-16
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
2.4062 |
2.4062 |
-0.0098 |
-0.41 |
| 2025-12-16 |
2.4160 |
2.4160 |
-0.0141 |
-0.58 |
| 2025-12-15 |
2.4301 |
2.4301 |
-0.0031 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
2.4332 |
2.4332 |
0.0120 |
0.50 |
| 2025-12-11 |
2.4212 |
2.4212 |
0.0071 |
0.29 |
| 2025-12-10 |
2.4141 |
2.4141 |
0.0112 |
0.47 |
| 2025-12-09 |
2.4029 |
2.4029 |
-0.0231 |
-0.95 |
| 2025-12-08 |
2.4260 |
2.4260 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
2.4250 |
2.4250 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2025-12-04 |
2.4262 |
2.4262 |
0.0038 |
0.16 |
| 2025-12-03 |
2.4224 |
2.4224 |
0.0125 |
0.52 |
| 2025-12-02 |
2.4099 |
2.4099 |
-0.0102 |
-0.42 |
| 2025-12-01 |
2.4201 |
2.4201 |
-0.0284 |
-1.16 |
| 2025-11-28 |
2.4485 |
2.4485 |
-0.0031 |
-0.13 |
| 2025-11-27 |
2.4516 |
2.4516 |
0.0026 |
0.11 |
| 2025-11-26 |
2.4490 |
2.4490 |
0.0082 |
0.34 |
| 2025-11-25 |
2.4408 |
2.4408 |
0.0343 |
1.43 |
| 2025-11-24 |
2.4065 |
2.4065 |
0.0335 |
1.41 |
| 2025-11-21 |
2.3730 |
2.3730 |
0.0267 |
1.14 |
| 2025-11-20 |
2.3463 |
2.3463 |
-0.0122 |
-0.52 |