汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 净资产规模 0.94 亿元，比上期增加 4.70% , 股票配置占比上期增加 9.51% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.11 | 63.99 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 25.72 | 0.50 | 10.29 | 0.94 | 4.86 |
| 2025-06-30 | 2.84 | 72.98 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 18.56 | 0.33 | 8.46 | 0.90 | 3.89 |
| 2025-03-31 | 2.94 | 72.79 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 15.98 | 0.45 | 11.23 | 0.93 | 4.04 |
| 2024-12-31 | 2.57 | 63.22 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 27.92 | 0.36 | 8.86 | 0.89 | 4.07 |
| 2024-09-30 | 3.02 | 57.22 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 35.33 | 0.39 | 7.45 | 1.00 | 5.28 |
| 2024-06-30 | 2.64 | 51.10 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 38.74 | 0.53 | 10.16 | 1.08 | 5.18 |
| 2024-03-31 | 3.00 | 61.66 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 25.49 | 0.62 | 12.85 | 1.09 | 4.86 |
| 2023-12-31 | 3.07 | 66.87 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 21.99 | 0.51 | 11.14 | 1.04 | 4.59 |