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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.3657元
- 基金经理：
- 李一鸣,吴闻
- 成立日期：
- 2017-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 91.29亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南京银行 |
1166.20 |
|
0.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24保利发展MTN007 |
23477.78 |
230.00 |
2.42% |
| 2 |
23汉江01 |
20431.11 |
200.00 |
2.11% |
| 3 |
24厦门国际银行01 |
20079.30 |
200.00 |
2.07% |
| 4 |
25财金02 |
19937.11 |
200.00 |
2.06% |
| 5 |
23紫金01 |
19381.73 |
190.00 |
2.00% |
| 6 |
兴业转债 |
18550.08 |
0.00 |
1.91% |
| 7 |
G三峡EB2 |
17405.14 |
0.00 |
1.80% |
| 8 |
本钢转债 |
10393.50 |
0.00 |
1.07% |
| 9 |
兴发转债 |
9235.44 |
0.00 |
0.95% |
| 10 |
通22转债 |
9242.09 |
0.00 |
0.95% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
2.23% |
2.82% |
3.28% |
4.45% |
1.50% |
17.25% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.64% |
0.97% |
1.41% |
2.70% |
0.66% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
1027/8789 |
618/8789 |
573/8789 |
1029/8789 |
1346/8789 |
1171/8789 |
447/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0573 |
1.4230 |
0.0062 |
0.42% |
| 2026-01-09 |
1.0529 |
1.4186 |
0.0156 |
1.07% |
| 2025-12-31 |
1.0417 |
1.4074 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-26 |
1.0408 |
1.4065 |
0.0067 |
0.46% |
| 2025-12-19 |
1.0360 |
1.4017 |
0.0025 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-14 |
2025-11-17 |
2025-11-17 |
2025-11-18 |
0.0350 |
| 2024-12-09 |
2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-11 |
0.0190 |
| 2024-07-22 |
2024-07-23 |
2024-07-23 |
2024-07-24 |
0.0270 |
| 2023-12-19 |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-21 |
0.0090 |
| 2023-09-18 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-20 |
0.0320 |
