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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.2796元
- 基金经理：
- 蓝小康
- 成立日期：
- 2018-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.42亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
2.3369 |
2.6165 |
0.0156 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
2.3239 |
2.6035 |
-0.0040 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
2.3272 |
2.6068 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
2.3271 |
2.6067 |
-0.0025 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
2.3292 |
2.6088 |
0.0123 |
0.44 |
| 2025-12-19 |
2.3190 |
2.5986 |
0.0181 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
2.3040 |
2.5836 |
0.0107 |
0.39 |
| 2025-12-17 |
2.2951 |
2.5747 |
0.0371 |
1.36 |
| 2025-12-16 |
2.2643 |
2.5439 |
-0.0416 |
-1.51 |
| 2025-12-15 |
2.2989 |
2.5785 |
0.0203 |
0.74 |
| 2025-12-12 |
2.2820 |
2.5616 |
0.0371 |
1.37 |
| 2025-12-11 |
2.2512 |
2.5308 |
-0.0206 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
2.2683 |
2.5479 |
0.0162 |
0.60 |
| 2025-12-09 |
2.2548 |
2.5344 |
-0.0507 |
-1.83 |
| 2025-12-08 |
2.2969 |
2.5765 |
-0.0048 |
-0.17 |
| 2025-12-05 |
2.3009 |
2.5805 |
0.0444 |
1.63 |
| 2025-12-04 |
2.2640 |
2.5436 |
0.0116 |
0.43 |
| 2025-12-03 |
2.2544 |
2.5340 |
-0.0099 |
-0.36 |
| 2025-12-02 |
2.2626 |
2.5422 |
0.0079 |
0.29 |
| 2025-12-01 |
2.2560 |
2.5356 |
0.0319 |
1.19 |