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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.3886元
- 基金经理：
- 蓝小康
- 成立日期：
- 2018-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.80亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.4290 |
2.8176 |
0.0057 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
2.4245 |
2.8131 |
0.0570 |
1.90 |
| 2026-02-06 |
2.3793 |
2.7679 |
-0.0221 |
-0.73 |
| 2026-02-05 |
2.3968 |
2.7854 |
-0.0248 |
-0.82 |
| 2026-02-04 |
2.4165 |
2.8051 |
0.0607 |
2.04 |
| 2026-02-03 |
2.3683 |
2.7569 |
0.0615 |
2.10 |
| 2026-02-02 |
2.3195 |
2.7081 |
-0.0931 |
-3.09 |
| 2026-01-30 |
2.3934 |
2.7820 |
-0.0623 |
-2.02 |
| 2026-01-29 |
2.4428 |
2.8314 |
0.0461 |
1.52 |
| 2026-01-28 |
2.4062 |
2.7948 |
0.0423 |
1.42 |
| 2026-01-27 |
2.3726 |
2.7612 |
0.0176 |
0.59 |
| 2026-01-26 |
2.3586 |
2.7472 |
0.0502 |
1.72 |
| 2026-01-23 |
2.3188 |
2.7074 |
-0.0079 |
-0.27 |
| 2026-01-22 |
2.3251 |
2.7137 |
-0.0073 |
-0.25 |
| 2026-01-21 |
2.3309 |
2.7195 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
2.3308 |
2.7194 |
0.0389 |
1.34 |
| 2026-01-19 |
2.2999 |
2.6885 |
0.0063 |
0.22 |
| 2026-01-16 |
2.2949 |
2.6835 |
-0.0049 |
-0.17 |
| 2026-01-15 |
2.2988 |
2.6874 |
0.0032 |
0.11 |
| 2026-01-14 |
2.2963 |
2.6849 |
-0.0156 |
-0.54 |