中欧红利优享灵活配置混合A 净资产规模 96.68 亿元，比上期增加 91.08% , 股票配置占比上期增加 60.35% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 144.04 | 84.25 | 0.00 | 0.00 | 10.91 | 6.38 | 16.03 | 9.37 | 96.68 | 170.98 |
| 2025-06-30 | 89.83 | 92.42 | 2.00 | 2.06 | 3.55 | 3.65 | 1.82 | 1.87 | 50.60 | 97.20 |
| 2025-03-31 | 67.78 | 91.75 | 0.07 | 0.09 | 5.38 | 7.29 | 0.65 | 0.87 | 45.58 | 73.88 |
| 2024-12-31 | 41.62 | 91.97 | 2.08 | 4.60 | 1.43 | 3.16 | 0.12 | 0.27 | 29.10 | 45.25 |
| 2024-09-30 | 49.74 | 91.79 | 2.08 | 3.84 | 1.18 | 2.19 | 1.18 | 2.18 | 37.93 | 54.19 |
| 2024-06-30 | 51.99 | 92.53 | 2.06 | 3.66 | 1.44 | 2.56 | 0.70 | 1.25 | 37.63 | 56.19 |
| 2024-03-31 | 39.54 | 90.83 | 1.45 | 3.32 | 2.04 | 4.69 | 0.50 | 1.16 | 30.55 | 43.53 |
| 2023-12-31 | 28.57 | 93.38 | 0.07 | 0.24 | 1.92 | 6.28 | 0.03 | 0.10 | 20.36 | 30.60 |