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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- 0.3886元
- 基金经理：
- 蓝小康
- 成立日期：
- 2018-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.56亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
2.1279 |
2.5165 |
-0.0355 |
-1.31 |
| 2026-05-14 |
2.1561 |
2.5447 |
-0.0405 |
-1.47 |
| 2026-05-13 |
2.1882 |
2.5768 |
-0.0243 |
-0.87 |
| 2026-05-12 |
2.2075 |
2.5961 |
-0.0028 |
-0.10 |
| 2026-05-11 |
2.2097 |
2.5983 |
0.0096 |
0.35 |
| 2026-05-08 |
2.2021 |
2.5907 |
-0.0145 |
-0.52 |
| 2026-05-07 |
2.2136 |
2.6022 |
0.0079 |
0.29 |
| 2026-05-06 |
2.2073 |
2.5959 |
0.0154 |
0.56 |
| 2026-04-30 |
2.1951 |
2.5837 |
-0.0302 |
-1.08 |
| 2026-04-29 |
2.2191 |
2.6077 |
0.0512 |
1.86 |
| 2026-04-28 |
2.1785 |
2.5671 |
0.0067 |
0.24 |
| 2026-04-27 |
2.1732 |
2.5618 |
-0.0184 |
-0.67 |
| 2026-04-24 |
2.1878 |
2.5764 |
0.0023 |
0.08 |
| 2026-04-23 |
2.1860 |
2.5746 |
-0.0188 |
-0.68 |
| 2026-04-22 |
2.2009 |
2.5895 |
-0.0187 |
-0.67 |
| 2026-04-21 |
2.2157 |
2.6043 |
0.0147 |
0.53 |
| 2026-04-20 |
2.2040 |
2.5926 |
0.0028 |
0.10 |
| 2026-04-17 |
2.2018 |
2.5904 |
-0.0349 |
-1.24 |
| 2026-04-16 |
2.2295 |
2.6181 |
0.0174 |
0.62 |
| 2026-04-15 |
2.2157 |
2.6043 |
-0.0091 |
-0.32 |