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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 0.3886元
- 基金经理：
- 蓝小康
- 成立日期：
- 2018-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.56亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
2.1878 |
2.5764 |
0.0023 |
0.08 |
| 2026-04-23 |
2.1860 |
2.5746 |
-0.0188 |
-0.68 |
| 2026-04-22 |
2.2009 |
2.5895 |
-0.0187 |
-0.67 |
| 2026-04-21 |
2.2157 |
2.6043 |
0.0147 |
0.53 |
| 2026-04-20 |
2.2040 |
2.5926 |
0.0028 |
0.10 |
| 2026-04-17 |
2.2018 |
2.5904 |
-0.0349 |
-1.24 |
| 2026-04-16 |
2.2295 |
2.6181 |
0.0174 |
0.62 |
| 2026-04-15 |
2.2157 |
2.6043 |
-0.0091 |
-0.32 |
| 2026-04-14 |
2.2229 |
2.6115 |
0.0029 |
0.10 |
| 2026-04-13 |
2.2206 |
2.6092 |
-0.0161 |
-0.57 |
| 2026-04-10 |
2.2334 |
2.6220 |
0.0058 |
0.21 |
| 2026-04-09 |
2.2288 |
2.6174 |
-0.0219 |
-0.77 |
| 2026-04-08 |
2.2462 |
2.6348 |
0.0500 |
1.80 |
| 2026-04-07 |
2.2065 |
2.5951 |
-0.0048 |
-0.17 |
| 2026-04-03 |
2.2103 |
2.5989 |
-0.0071 |
-0.25 |
| 2026-04-02 |
2.2159 |
2.6045 |
-0.0081 |
-0.29 |
| 2026-04-01 |
2.2223 |
2.6109 |
0.0431 |
1.56 |
| 2026-03-31 |
2.1881 |
2.5767 |
-0.0131 |
-0.47 |
| 2026-03-30 |
2.1985 |
2.5871 |
-0.0121 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
2.2081 |
2.5967 |
0.0034 |
0.12 |