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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 0.3886元
- 基金经理：
- 蓝小康
- 成立日期：
- 2018-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.56亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
98837.98 |
|
5.54% |
| 2 |
新华保险 |
82920.88 |
|
4.65% |
| 3 |
中国平安 |
77317.77 |
|
4.34% |
| 4 |
中国人寿 |
70357.60 |
|
3.95% |
| 5 |
中国重汽 |
62542.16 |
|
3.51% |
| 6 |
中国平安 |
54466.78 |
|
3.06% |
| 7 |
徐工机械 |
53617.44 |
|
3.01% |
| 8 |
紫金矿业 |
51707.65 |
|
2.90% |
| 9 |
宁波银行 |
45490.56 |
|
2.55% |
| 10 |
三一重工 |
39742.93 |
|
2.23% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.64% |
-1.77% |
-5.65% |
2.24% |
36.37% |
-1.34% |
64.55% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.41% |
0.43% |
6.89% |
29.60% |
6.04% |
24.00% |
| 同类型阶段排名 |
8879/10904 |
10477/10904 |
8904/10904 |
6311/10904 |
3474/10904 |
9038/10904 |
1185/10904 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
2.1878 |
2.5764 |
0.0023 |
0.08% |
| 2026-04-23 |
2.1860 |
2.5746 |
-0.0188 |
-0.68% |
| 2026-04-22 |
2.2009 |
2.5895 |
-0.0186 |
-0.67% |
| 2026-04-21 |
2.2157 |
2.6043 |
0.0147 |
0.53% |
| 2026-04-20 |
2.2040 |
2.5926 |
0.0028 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-10 |
2026-01-13 |
2026-01-13 |
2026-01-15 |
0.1090 |
| 2022-12-13 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-16 |
0.0659 |
| 2022-09-17 |
2022-09-20 |
2022-09-20 |
2022-09-22 |
0.0697 |
| 2022-06-22 |
2022-06-24 |
2022-06-24 |
2022-06-28 |
0.0710 |
| 2022-03-19 |
2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-24 |
0.0730 |
