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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.3886元
- 基金经理：
- 蓝小康
- 成立日期：
- 2018-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.42亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
141599.71 |
|
8.41% |
| 2 |
新华保险 |
88889.69 |
|
5.28% |
| 3 |
中国人寿 |
85115.20 |
|
5.05% |
| 4 |
中国平安 |
80439.81 |
|
4.78% |
| 5 |
徐工机械 |
62465.33 |
|
3.71% |
| 6 |
三一重工 |
53069.48 |
|
3.15% |
| 7 |
中国黄金国际 |
51509.15 |
|
3.06% |
| 8 |
中国重汽 |
46404.94 |
|
2.76% |
| 9 |
新华保险 |
43786.28 |
|
2.60% |
| 10 |
中国海洋石油 |
41541.68 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
5.95% |
9.71% |
28.61% |
56.67% |
4.12% |
72.90% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
8241/10638 |
3661/10638 |
1533/10638 |
2953/10638 |
1828/10638 |
4240/10638 |
603/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.3087 |
2.6973 |
0.0215 |
0.74% |
| 2026-01-12 |
2.3998 |
2.6794 |
-0.0077 |
-0.27% |
| 2026-01-09 |
2.4062 |
2.6858 |
0.0069 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
2.4005 |
2.6801 |
-0.0287 |
-0.98% |
| 2026-01-07 |
2.4243 |
2.7039 |
0.0025 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-10 |
2026-01-13 |
2026-01-13 |
2026-01-15 |
0.1090 |
| 2022-12-13 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-16 |
0.0659 |
| 2022-09-17 |
2022-09-20 |
2022-09-20 |
2022-09-22 |
0.0697 |
| 2022-06-22 |
2022-06-24 |
2022-06-24 |
2022-06-28 |
0.0710 |
| 2022-03-19 |
2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-24 |
0.0730 |
