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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢纯青
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.87亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
2.9681 |
2.9681 |
0.0237 |
0.80 |
| 2026-02-10 |
2.9444 |
2.9444 |
0.0017 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
2.9427 |
2.9427 |
0.0650 |
2.26 |
| 2026-02-06 |
2.8777 |
2.8777 |
0.0287 |
1.01 |
| 2026-02-05 |
2.8490 |
2.8490 |
-0.0920 |
-3.13 |
| 2026-02-04 |
2.9410 |
2.9410 |
0.0319 |
1.10 |
| 2026-02-03 |
2.9091 |
2.9091 |
0.1022 |
3.64 |
| 2026-02-02 |
2.8069 |
2.8069 |
-0.0538 |
-1.88 |
| 2026-01-30 |
2.8607 |
2.8607 |
-0.0456 |
-1.57 |
| 2026-01-29 |
2.9063 |
2.9063 |
-0.0587 |
-1.98 |
| 2026-01-28 |
2.9650 |
2.9650 |
-0.0130 |
-0.44 |
| 2026-01-27 |
2.9780 |
2.9780 |
-0.0274 |
-0.91 |
| 2026-01-26 |
3.0054 |
3.0054 |
-0.0262 |
-0.86 |
| 2026-01-23 |
3.0316 |
3.0316 |
0.0762 |
2.58 |
| 2026-01-22 |
2.9554 |
2.9554 |
-0.0158 |
-0.53 |
| 2026-01-21 |
2.9712 |
2.9712 |
0.0502 |
1.72 |
| 2026-01-20 |
2.9210 |
2.9210 |
-0.0639 |
-2.14 |
| 2026-01-19 |
2.9849 |
2.9849 |
0.0181 |
0.61 |
| 2026-01-16 |
2.9668 |
2.9668 |
0.0186 |
0.63 |
| 2026-01-15 |
2.9482 |
2.9482 |
0.0447 |
1.54 |