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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢纯青
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.28亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
27720.51 |
|
9.73% |
| 2 |
亿纬锂能 |
26649.14 |
|
9.36% |
| 3 |
宁德时代 |
26174.06 |
|
9.19% |
| 4 |
小米集团-W |
20015.19 |
|
7.03% |
| 5 |
德业股份 |
12563.76 |
|
4.41% |
| 6 |
璞泰来 |
10973.28 |
|
3.85% |
| 7 |
赣锋锂业 |
10165.50 |
|
3.57% |
| 8 |
三花智控 |
8271.36 |
|
2.90% |
| 9 |
珠海冠宇 |
6724.52 |
|
2.36% |
| 10 |
汇川技术 |
6712.77 |
|
2.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
13102.43 |
130.00 |
4.60% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.06% |
7.20% |
1.22% |
38.34% |
43.84% |
3.50% |
5.97% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
2865/6556 |
3598/6556 |
4774/6556 |
1459/6556 |
2061/6556 |
4059/6556 |
5018/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.9668 |
2.9668 |
0.0186 |
0.63% |
| 2026-01-15 |
2.9482 |
2.9482 |
0.0447 |
1.54% |
| 2026-01-14 |
2.9035 |
2.9035 |
-0.0149 |
-0.51% |
| 2026-01-13 |
2.9184 |
2.9184 |
-0.0152 |
-0.52% |
| 2026-01-12 |
2.9336 |
2.9336 |
-0.0021 |
-0.07% |
