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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢纯青
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.28亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
2.7758 |
2.7758 |
-0.0538 |
-1.90 |
| 2025-12-17 |
2.8296 |
2.8296 |
0.0621 |
2.24 |
| 2025-12-16 |
2.7675 |
2.7675 |
-0.0593 |
-2.10 |
| 2025-12-15 |
2.8268 |
2.8268 |
-0.0440 |
-1.53 |
| 2025-12-12 |
2.8708 |
2.8708 |
0.0107 |
0.37 |
| 2025-12-11 |
2.8601 |
2.8601 |
-0.0171 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
2.8772 |
2.8772 |
-0.0094 |
-0.33 |
| 2025-12-09 |
2.8866 |
2.8866 |
-0.0284 |
-0.97 |
| 2025-12-08 |
2.9150 |
2.9150 |
0.0395 |
1.37 |
| 2025-12-05 |
2.8755 |
2.8755 |
0.0403 |
1.42 |
| 2025-12-04 |
2.8352 |
2.8352 |
0.0217 |
0.77 |
| 2025-12-03 |
2.8135 |
2.8135 |
-0.0249 |
-0.88 |
| 2025-12-02 |
2.8384 |
2.8384 |
-0.0255 |
-0.89 |
| 2025-12-01 |
2.8639 |
2.8639 |
0.0103 |
0.36 |
| 2025-11-28 |
2.8536 |
2.8536 |
0.0280 |
0.99 |
| 2025-11-27 |
2.8256 |
2.8256 |
0.0174 |
0.62 |
| 2025-11-26 |
2.8082 |
2.8082 |
0.0132 |
0.47 |
| 2025-11-25 |
2.7950 |
2.7950 |
0.0461 |
1.68 |
| 2025-11-24 |
2.7489 |
2.7489 |
-0.0029 |
-0.11 |
| 2025-11-21 |
2.7518 |
2.7518 |
-0.1303 |
-4.52 |