加载中...
- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 王文华,罗雨
- 成立日期：
- 2017-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.68亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
5614.38 |
|
1.30% |
| 2 |
拓荆科技 |
4521.99 |
|
1.05% |
| 3 |
佰维存储 |
4496.31 |
|
1.04% |
| 4 |
宁德时代 |
4029.05 |
|
0.94% |
| 5 |
蓝思科技 |
3881.25 |
|
0.90% |
| 6 |
同花顺 |
3358.04 |
|
0.78% |
| 7 |
生益电子 |
3138.92 |
|
0.73% |
| 8 |
信维通信 |
2797.83 |
|
0.65% |
| 9 |
大全能源 |
2585.31 |
|
0.60% |
| 10 |
天华新能 |
2399.09 |
|
0.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债22 |
80258.92 |
800.00 |
18.63% |
| 2 |
26附息国债02 |
67750.18 |
670.00 |
15.73% |
| 3 |
25国开11 |
25226.28 |
250.00 |
5.86% |
| 4 |
24特别国债01 |
17893.71 |
170.00 |
4.15% |
| 5 |
24特别国债06 |
10623.98 |
110.00 |
2.47% |
| 6 |
上银转债 |
2637.55 |
0.00 |
0.61% |
| 7 |
常银转债 |
2588.56 |
0.00 |
0.60% |
| 8 |
兴业转债 |
2314.38 |
0.00 |
0.54% |
| 9 |
晶澳转债 |
2041.62 |
0.00 |
0.47% |
| 10 |
重银转债 |
1740.49 |
0.00 |
0.40% |
业绩表现
截至：2026-04-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
3.47% |
2.07% |
3.58% |
16.70% |
4.25% |
20.63% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
5.68% |
0.85% |
1.41% |
25.82% |
2.77% |
18.10% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.51% |
0.48% |
1.42% |
2.96% |
1.18% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
5246/8938 |
168/8938 |
239/8938 |
535/8938 |
207/8938 |
306/8938 |
299/8938 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-28 |
1.4132 |
1.4782 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-04-27 |
1.4167 |
1.4817 |
0.0053 |
0.36% |
| 2026-04-24 |
1.4117 |
1.4767 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
1.4143 |
1.4793 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2026-04-22 |
1.4188 |
1.4838 |
0.0058 |
0.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-18 |
2025-12-19 |
2025-12-19 |
2025-12-22 |
0.0650 |
