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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 王文华,罗雨
- 成立日期：
- 2017-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.92亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3559 |
1.4209 |
-0.0067 |
-0.47 |
| 2026-04-01 |
1.3623 |
1.4273 |
0.0043 |
0.30 |
| 2026-03-31 |
1.3582 |
1.4232 |
-0.0089 |
-0.62 |
| 2026-03-30 |
1.3667 |
1.4317 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.3658 |
1.4308 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.3633 |
1.4283 |
-0.0053 |
-0.37 |
| 2026-03-25 |
1.3684 |
1.4334 |
0.0064 |
0.45 |
| 2026-03-24 |
1.3623 |
1.4273 |
0.0093 |
0.66 |
| 2026-03-23 |
1.3534 |
1.4184 |
-0.0081 |
-0.57 |
| 2026-03-20 |
1.3611 |
1.4261 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-19 |
1.3601 |
1.4251 |
-0.0086 |
-0.60 |
| 2026-03-18 |
1.3683 |
1.4333 |
0.0075 |
0.53 |
| 2026-03-17 |
1.3611 |
1.4261 |
-0.0058 |
-0.40 |
| 2026-03-16 |
1.3666 |
1.4316 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
1.3657 |
1.4307 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.3684 |
1.4334 |
-0.0037 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.3719 |
1.4369 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.3714 |
1.4364 |
0.0050 |
0.35 |
| 2026-03-09 |
1.3666 |
1.4316 |
-0.0084 |
-0.58 |
| 2026-03-06 |
1.3746 |
1.4396 |
0.0025 |
0.17 |