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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.0495元
- 基金经理：
- 孟亚强,过秀,吴敏
- 成立日期：
- 2018-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
165.63 |
|
3.38% |
| 2 |
贵州茅台 |
151.49 |
|
3.09% |
| 3 |
中国平安 |
68.40 |
|
1.40% |
| 4 |
中国移动 |
55.58 |
|
1.13% |
| 5 |
恒瑞医药 |
54.21 |
|
1.11% |
| 6 |
五粮液 |
47.67 |
|
0.97% |
| 7 |
美的集团 |
46.89 |
|
0.96% |
| 8 |
招商银行 |
40.84 |
|
0.83% |
| 9 |
伊利股份 |
34.03 |
|
0.69% |
| 10 |
云南白药 |
32.92 |
|
0.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债16 |
3013.84 |
30.00 |
61.53% |
| 2 |
25国债08 |
565.65 |
5.60 |
11.55% |
| 3 |
25国债01 |
404.46 |
4.00 |
8.26% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
0.76% |
1.93% |
2.13% |
2.94% |
1.25% |
-2.89% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.43% |
0.71% |
1.35% |
2.52% |
0.70% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
7603/8814 |
1154/8814 |
669/8814 |
1502/8814 |
1973/8814 |
1354/8814 |
8711/8814 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
0.8971 |
0.9467 |
0.0011 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
0.8961 |
0.9457 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2026-02-04 |
0.8974 |
0.9470 |
0.0012 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
0.8963 |
0.9459 |
0.0022 |
0.23% |
| 2026-02-02 |
0.8942 |
0.9438 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-09-22 |
2018-09-25 |
2018-09-25 |
2018-09-26 |
0.0495 |
