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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0495元
- 基金经理：
- 过秀,吴敏
- 成立日期：
- 2018-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.8888 |
0.9384 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2026-01-06 |
0.8903 |
0.9399 |
0.0019 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
0.8885 |
0.9381 |
0.0026 |
0.28 |
| 2025-12-31 |
0.8860 |
0.9356 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
0.8863 |
0.9359 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
0.8865 |
0.9361 |
-0.0022 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
0.8886 |
0.9382 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
0.8883 |
0.9379 |
0.0005 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
0.8878 |
0.9374 |
0.0005 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
0.8873 |
0.9369 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
0.8869 |
0.9365 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
0.8874 |
0.9370 |
0.0008 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
0.8866 |
0.9362 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
0.8862 |
0.9358 |
0.0035 |
0.37 |
| 2025-12-16 |
0.8829 |
0.9325 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
0.8831 |
0.9327 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
0.8825 |
0.9321 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
0.8824 |
0.9320 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
0.8826 |
0.9322 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
0.8826 |
0.9322 |
-0.0015 |
-0.16 |