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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0495元
- 基金经理：
- 孟亚强,过秀,吴敏
- 成立日期：
- 2018-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
158.84 |
|
3.27% |
| 2 |
万华化学 |
143.81 |
|
2.96% |
| 3 |
中国平安 |
77.15 |
|
1.59% |
| 4 |
恒瑞医药 |
65.11 |
|
1.34% |
| 5 |
中国移动 |
57.57 |
|
1.18% |
| 6 |
五粮液 |
54.67 |
|
1.12% |
| 7 |
美的集团 |
43.60 |
|
0.90% |
| 8 |
招商银行 |
39.20 |
|
0.81% |
| 9 |
云南白药 |
32.91 |
|
0.68% |
| 10 |
伊利股份 |
32.46 |
|
0.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
3128.01 |
30.00 |
64.37% |
| 2 |
25国债08 |
472.98 |
4.70 |
9.73% |
| 3 |
25国债01 |
403.09 |
4.00 |
8.30% |
| 4 |
23国债27 |
10.21 |
0.10 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.50% |
0.88% |
1.03% |
1.98% |
2.04% |
0.50% |
-3.46% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
1370/8772 |
1353/8772 |
1417/8772 |
1657/8772 |
2702/8772 |
1984/8772 |
8682/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.8904 |
0.9400 |
0.0018 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
0.8887 |
0.9383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
0.8888 |
0.9384 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
0.8903 |
0.9399 |
0.0019 |
0.20% |
| 2026-01-05 |
0.8885 |
0.9381 |
0.0026 |
0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-09-22 |
2018-09-25 |
2018-09-25 |
2018-09-26 |
0.0495 |
