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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘砚芳
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
京沪高铁 |
38.66 |
|
0.14% |
| 2 |
江苏银行 |
33.10 |
|
0.12% |
| 3 |
浦发银行 |
30.90 |
|
0.11% |
| 4 |
工业富联 |
26.20 |
|
0.10% |
| 5 |
福耀玻璃 |
25.61 |
|
0.09% |
| 6 |
中国中车 |
25.98 |
|
0.09% |
| 7 |
民生银行 |
22.11 |
|
0.08% |
| 8 |
华泰证券 |
22.88 |
|
0.08% |
| 9 |
北京银行 |
22.25 |
|
0.08% |
| 10 |
招商证券 |
18.47 |
|
0.07% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.58% |
0.34% |
0.97% |
11.12% |
21.42% |
3.27% |
32.07% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
3186/6631 |
3465/6631 |
4559/6631 |
4009/6631 |
3805/6631 |
4106/6631 |
2457/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
2.4588 |
2.4588 |
0.0314 |
1.29% |
| 2026-02-06 |
2.4274 |
2.4274 |
-0.0062 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
2.4336 |
2.4336 |
-0.0087 |
-0.36% |
| 2026-02-04 |
2.4423 |
2.4423 |
0.0213 |
0.88% |
| 2026-02-03 |
2.4210 |
2.4210 |
0.0240 |
1.00% |
