加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘砚芳
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.4505 |
2.4505 |
0.0067 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
2.4438 |
2.4438 |
-0.0141 |
-0.57 |
| 2026-01-07 |
2.4579 |
2.4579 |
0.0043 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
2.4536 |
2.4536 |
0.0406 |
1.68 |
| 2026-01-05 |
2.4130 |
2.4130 |
0.0321 |
1.35 |
| 2025-12-31 |
2.3809 |
2.3809 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
2.3839 |
2.3839 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
2.3819 |
2.3819 |
-0.0045 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
2.3864 |
2.3864 |
0.0028 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
2.3836 |
2.3836 |
0.0059 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
2.3777 |
2.3777 |
0.0154 |
0.65 |
| 2025-12-23 |
2.3623 |
2.3623 |
0.0024 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
2.3599 |
2.3599 |
0.0162 |
0.69 |
| 2025-12-19 |
2.3437 |
2.3437 |
0.0047 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
2.3390 |
2.3390 |
0.0018 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
2.3372 |
2.3372 |
0.0315 |
1.37 |
| 2025-12-16 |
2.3057 |
2.3057 |
-0.0239 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
2.3296 |
2.3296 |
-0.0101 |
-0.43 |
| 2025-12-12 |
2.3397 |
2.3397 |
0.0118 |
0.51 |
| 2025-12-11 |
2.3279 |
2.3279 |
-0.0162 |
-0.69 |